Jak uzyskać dostęp do menu Księga kasowa
Jeśli łączysz się z komputera PC/Mac lub innego urządzenia stacjonarnego
Wejdź na stronę panel.fakturasmart.pl i zaloguj się, podając login i hasło.
Wybierz Wpływy i płatności > Księga kasowa z menu po lewej stronie. Jeśli menu nie jest widoczne, naciśnij ≡.
Jeśli logujesz się z aplikacji
Zaloguj się, jeśli jest to wymagane.
Z menu ≡ wybierz Wpływy i płatności, a następnie Księga kasowa.
Wybierz typ operacji, którą chcesz wprowadzić
Jeśli chcesz wprowadzić nową operację do Księgi kasowej, na początek wybierz + Dodaj nowe.
Otworzy się okno Dodaj nową operację, w którym można wprowadzić wszystkie dane. Zacznij od wybrania rodzaju operacji spośród dostępnych opcji:
- Wpływające;
- Wychodzące;
- Przelew własny.
Wyświetlane pola zmieniają się w zależności od wybranej opcji.
Wprowadź dane dotyczące operacji
Kolejnym krokiem będzie uzupełnienie poniższych pól:
- Data: Wybierz datę operacji z kalendarza. Domyślnie ustawiona jest bieżąca data.
- Kategoria: Wybierz saldo lub faktura. Jeśli wybrałeś operację przelew własny, to pole pozostanie zablokowane z informacją o przeniesieniu konta.
- Opis;
- Kwota;
- Waluta: Wybierz złoty lub euro.
- Kontakt (opcjonalnie): wybierz kontakt powiązany z operacją. Pole dostępne dla operacji wpływających i wychodzących.
- Status rozliczenia: Wybierz rozliczone lub nierozliczone.
- Metoda płatności (opcjonalnie): wybierz spośród dostępnych opcji, np. gotówka, karta, przelew.
- Bank: Wpisz nazwę banku, którego dotyczy operacja. Jeśli wybierzesz przelew własny, pojawią się pola Bank nadawcy i Bank odbiorcy.
- Załączniki (opcjonalnie):Dodaj pliki powiązane z operacją (np. potwierdzenie przelewu. Kliknij Wybierz pliki lub przeciągnij dokument do pola. Maksymalna wielkość pliku: 3,5 MB.
Na koniec kliknij Zapisz, aby dodać operację lub Anuluj, aby ją przerwać.
Jak zaimportować listę operacji z pliku
Tylko dla PC
Panel fakturowania umożliwia masowe importowanie operacji za pośrednictwem plików CSV, XLS lub XLSX. W tej sekcji panelu znajduje się przycisk Importuj, po którego naciśnięciu otworzy się ekran umożliwiający przesłanie jednego dokumentu naraz.
Zalecamy pobranie przykładowego szablonu i użycie go do utworzenia pliku. To znacznie upraszcza wprowadzanie danych. Pierwszy wiersz arkusza musi zawierać co najmniej te nagłówki kolumn:
Typ transakcji;
Data;
Opis;
Kwota;
Waluta;
Metoda płatności (opcjonalne);
Kategoria;
Bank;
Klient/Sprzedawca (opcjonalne);
Rozliczenia.
Podczas jednego przesyłania można wprowadzić maksymalnie 400 wierszy. Po przesłaniu pliku system poprosi o dopasowanie pól na arkuszu do pól systemowych. Po zakończeniu naciśnij Kontynuuj.
W kolejnym kroku sprawdzasz poprawność formalną wprowadzonych danych.
Jeśli w kolumnie Walidacja pojawi się ikona 
, oznacza to, że wskazany wiersz zawiera nieprawidłowe dane i wymaga poprawy. Możesz to zrobić, korzystając z opcji Popraw – system automatycznie podświetli błędne pola na czerwono. Jeśli nie dokonasz poprawek, operacje zostaną wykluczone z importu. Na koniec kliknij przycisk Importuj operacje.
Jeśli po imporcie w pliku pozostały wiersze wymagające poprawy, w wyświetlonym oknie dialogowym wybierz opcję Popraw inne. Dzięki temu system umożliwi Ci uzupełnienie brakujących lub błędnych danych i zaimportowanie kolejnych operacji.